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「中银收益基金净值」中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券

时间:2019-09-08 23:36:54来源:中银证券作者:淘股啦点击:

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中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)查看PDF原文

中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型

证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证券监督管理委员会2016年11月22日证监许可[2016]2787号文准予注册。本基金的基金合同于2017年1月25日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

「中银收益基金净值」中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等。

本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、股价波动风险等。

本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的投资品种,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止至 2019 年 7 月 25 日,基金投资组合报告和业

绩表现截止至 2019 年 6 月 30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人概况

1、名称:中银国际证券股份有限公司

2、住所:中国上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层(邮政编

码:200120)

3、设立日期:2002 年 2 月 28 日

4、法定代表人:宁敏

5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2002】19 号

6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可【2015】1972 号

7、组织形式: 股份有限公司

8、存续期限: 持续经营

9、联系电话: 021-20328000

10、联系人:王浩志

11、基金网站:

二、注册资本和股权结构

1、注册资本: 25 亿元

2、股权结构

截止本招募说明书公告日,公司股权结构如下:中银国际控股有限公司,持股比例 37.14%;中国石油集团资本有限责任公司,持股比例 15.92%;上海金融发展投资基金(有限合伙),持股比例 10.53%;云南省投资控股集团有限公司,持股比例 9.09%;江西铜业股份有限公司,持股比例 5.26%;凯瑞富海实业投资有限公司,持股比例 4.99%;中国通用技术(集团)控股有限责任公司,持股比例 4.55%;上海祥众投资合伙企业(有限合伙),持股比例 4.10%;江苏洋河酒厂股份有限公司,持股比例 3.16%;上海郝乾企业管理中心(有限合

伙),持股比例 2.11%;江西铜业集团财务有限公司,持股比例 1.05%;达濠市政建设有限公司,持股比例 1.05%;万兴投资发展有限公司,持股比例 1.05%。

三、主要人员情况

1、董事会成员

林景臻先生,硕士,经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监(公司业务),中国银行公司金融总部总经理(公司业务)、公司金融部总经理,中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司副总裁,现任中国银行执行董事、副行长,兼任中银国际控股有限公司董事长、中国文化产业投资基金管理有限公司董事长、中国银行扶贫助学慈善基金管理有限公司董事长、渤海产业投资基金有限公司董事长,2018 年 5 月 31日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。

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标题:「中银收益基金净值」中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券
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